证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-072
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
对于不向下修正“晶瑞转2”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容信得过、准确、齐全，莫得极端
纪录、误导性述说或首要遗漏。
十分领导：
（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票价钱出现纠合十五
个交游日收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“晶瑞转 2”转股价钱的
向下修正条件。
于不向下修正“晶瑞转2”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“晶
瑞转2”的转股价钱，且在以前六个月内（即2024年8月16日至2025年2月15日），
如再次波及“晶瑞转2”的转股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正有缱绻。自
届时公司将按照关联法例践诺审议秩序，决定是否哄骗“晶瑞转2”转股价钱的
向下修正权力。
一、可转机公司债券刊行上市基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于应允苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定
对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）应允注册，公
司于2021年8月16日向不特定对象刊行523万张可转机公司债券，每张面值100元，
刊行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转机公司债券于2021年9月7
日起在深交所挂牌交游，债券简称“晶瑞转2”，债券代码“123124”。公司本次
刊行可转机公司债券的召募资金总额为东谈主民币523,000,000元，扣除各项刊行用度
不含税金额总共东谈主民币8,296,188.49元后，本色可转机公司债券召募资金净额为
东谈主民币514,703,811.51元。上述召募资金到位情况业经大华管帐师事务所（迥殊
无为结伙）审验并出具了《验资讲述》（大华验字[2021]000579号）。
二、可转机公司债券转股价钱历次养息情况
把柄关联法例和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）的法例，公司本次刊行的
可转机公司债券自2022年2月21日起可转机为公司股份。“晶瑞转2”的运转转股
价钱为50.31元/股。
公司于2021年10月11日完成部分界限性股票回购刊出，把柄《召募阐发书》
关联法例，需相应养息“晶瑞转2”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股
本总额的比例很小，经策动养息后的转股价钱仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股
价钱不变。
公司于2022年1月14日收到中国证监会《对于应允晶瑞电子材料股份有限公
司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕54号），应允公司向特定
对象刊行股票的注册肯求。公司已完成以浅近秩序向特定对象刊行股票5,810,032
股的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。把柄可转机公司债券
关联法例，
“晶瑞转2”的转股价钱由50.31元/股养息为50.16元/股，养息后的转股
价钱自2022年2月7日起见效。具体养息情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶
瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱养息的公告》
（公告编号：2022-015）。
期第一批次共计21名东谈主员界限性股票包摄上市通顺，把柄可转机公司债券关联规
定，需相应养息“晶瑞转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由50.16元/股养息为
于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2022-037）。
把柄公司2021年年度鼓舞大会决议，公司实施2021年年度权益分拨有缱绻：以
截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向举座鼓舞每10股派发现
金股利东谈主民币0.982562元（含税），以本钱公积金向举座鼓舞每10股转增6.877934
股，不送红股。把柄《召募阐发书》关联条件以及中国证监会对于可转机公司债
券刊行的关联法例，攀附本次权益分拨实施情况，
“晶瑞转2”的转股价钱由50.14
元/股养息为29.64元/股，养息后的转股价钱自2022年6月10日起见效。具体养息
情况详见公司于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转
债”、“晶瑞转2”转股价钱养息的公告》（公告编号：2022-087）。
期第二批次1名东谈主员界限性股票包摄上市通顺，把柄可转机公司债券关联法例，
需相应养息“晶瑞转2”的转股价钱。由于包摄完成的界限性股票数目较少，经计
算养息后的“晶瑞转2”转股价钱不变，仍为29.64元/股。
期第一批次共计20名东谈主员界限性股票包摄上市通顺，把柄可转机公司债券关联规
定，需相应养息“晶瑞转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由29.64元/股养息为
于2023年4月26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-057）。
把柄公司2022年年度鼓舞大会决议，公司实施2022年年度权益分拨有缱绻：以
截止2023年6月28日公司总股本585,821,957股剔除回购专户中的1,887,375股后的
股本583,934,582股为基数，向举座鼓舞每10股派发现款红利0.50元（含税），以
本钱公积金向举座鼓舞每10股转增7股，不送红股。把柄《公司法》、《上市公司
股份回购公法》等法例，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及本钱公
积金转增股本的权力，因此公司通过回购证券专户执有的公司股份1,887,375股不
享有本次权益分拨权力，本次权益分拨实施后，把柄股票市值不变原则，公司实
际 现 金 分 红 总 额=剔 除 回 购 证 券 专 户 后 的 公 司 总 股 本 × 每 股 现 金 分 红 比 例
=583,934,582股×0.05元/股=29,196,729.10元(含税)；按公司总股本（以截止2023
年6月28日公司总股本585,821,957股策动，含回购证券专户股份，下同）折算的
每股现款分成比例=本色现款分成总额/公司总股本=29,196,729.10元/585,821,957
股=0.0498389元/股（保留7位极少，临了一位告成截取，不四舍五入），即以
总和 =剔 除回 购证 券专户 后的 公司 总股 本× 每股 本钱 公积金 转增 比例
=583,934,582股×0.7=408,754,207股。按公司总股本折算的每股本钱公积金转增
股本比例=本色本钱公积金转增股本新增股份总和/公司总股本=408,754,207股
/585,821,957股=0.6977447（保留7位极少，临了一位告成截取，不四舍五入），即
以0.6977447策动送股或转增股本率。把柄可转债关联法例，“晶瑞转2”的转股
价钱由29.62元/股养息为17.41元/股，养息后的转股价钱自2023年7月10日起见效。
具体养息情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于
“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-080）。
期第二批次共计2名东谈主员界限性股票包摄上市通顺。把柄可转债关联法例，需相
应养息“晶瑞转2”的转股价钱。
“晶瑞转2”转股价钱由17.41元/股养息为17.40
元/股，养息后的转股价钱自2023年9月27日起见效。具体养息情况详见公司于
整的公告》（公告编号：2023-117）。
期22名东谈主员界限性股票包摄上市通顺，把柄可转债关联法例，需相应养息“晶瑞
转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由17.40元/股养息为17.36元/股，养息后
的转股价钱自2023年11月29日起见效。具体养息情况详见公司于2023年11月27
日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱养息的公告》
（公告编号：2023-151）。
把柄中国证券监督处理委员会《对于应允晶瑞电子材料股份有限公司向特定
对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2695号），公司向特定对象刊行东谈主
民币无为股（A股）61,643,835股，并于2024年4月22日在深交所上市。把柄可转
债关联法例，
“晶瑞转2”的转股价钱由17.36元/股养息为16.77元/股，养息后的转
股价钱自2024年4月22日起见效。具体养息情况详见公司于2024年4月16日发布的
《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱养息的公
告》（公告编号：2024-028）。
把柄公司2023年年度鼓舞大会决议，公司实施2023年年度权益分拨有缱绻：以
截止2024年6月7日公司总股本1,059,537,737股剔除回购专户中的1,887,375股后
的股本1,057,650,362股为基数，向举座鼓舞每10股派发现款红利0.28元（含税），
不以本钱公积金转增股本，不送红股。把柄《公司法》、
《上市公司股份回购公法》
等法例，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权力，因此公司通过回
购证券专户执有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分拨权力，本次权益分拨
实施后，把柄股票市值不变原则，公司本次本色现款分成总额=剔除回购证券专
户 后 的 公 司 总 股 本 × 每 股 现 金 分 红 比 例 =1,057,650,362 股 × 0.028 元 / 股
=29,614,210.14元（ 含税）； 按公司 总股本 （以截 止2024年 6月7 日公司 总股本
本次本色现款分成总额/公司总股本=29,614,210.14元/1,059,537,737股=0.0279501
元（含税，保留7位极少，临了一位告成截取，不四舍五入），即以0.0279501元
策动每股派送现款红利。把柄可转债关联法例，“晶瑞转2”的转股价钱由16.77
元/股养息为16.74元/股，养息后的转股价钱自2024年6月21日起见效。具体养息
情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞
转债”、“晶瑞转2”转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-061）。
三、可转机公司债券转股价钱向下修正条件
把柄《召募阐发书》，公司本次刊行的可转机公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意纠合三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权冷漠转股
价钱向下修正有缱绻并提交公司鼓舞大会表决。
上述有缱绻须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于前项法例的鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和
前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日
按养息前的转股价钱和收盘价钱策动，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收
盘价钱策动。
（2）修正秩序
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
涌现媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日暂停转股技能（如
需）等信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），首先复原
转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。
四、对于不向下修正转股价钱的具体内容
自2024年7月26日至2024年8月15日，公司股票价钱出现纠合十五个交游日收
盘价低于当期转股价钱16.74元/股的85%的情形，触发“晶瑞转2”转股价钱的向
下修正条件。
鉴于“晶瑞转2”刊行上市技能较短，距离6年的存续期届满尚远，轮廓探究
公司的基本情况、商场环境、股价走势等诸多成分，以及对公司永远郑重发展与
内在价值的信心，为柔柔举座投资者的利益，明确投资者预期，公司于2024年8
月15日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《对于不向下修正“晶瑞
转2”转股价钱的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“晶瑞转2”的转股价
格，且在以前六个月内（即2024年8月16日至2025年2月15日），如再次波及“晶
瑞转2”的转股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正有缱绻。
自2025年2月16日首先从头起算，若再次触发“晶瑞转2”转股价钱的向下修
正条件，届时公司将按照关联法例践诺审议秩序，决定是否哄骗“晶瑞转2”转
股价钱的向下修正权力。
敬请刚毅投资者提防投资风险。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
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